Αναλυτικά, το ενεργητικό των Funds of Funds μειώθηκε κατά -0,23% στα 1.022,6 εκατ. ευρώ, με τα Μετοχικά Funds of Funds να διαμορφώνονται στα 307,8 εκατ. ευρώ (-0,40%), τα Μικτά Funds of Funds στα 638,6 εκατ. ευρώ (-0,24%) και τα Ομολογιακά Funds of Funds στα 76,1 εκατ. ευρώ (0,53%).
Τα Μετοχικά Α/Κ διαμορφώθηκαν στα 1028,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά +0,22%. Τα Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών έκλεισαν με ενεργητικό 36,8 εκατ. Ευρώ (-0,28%). Με ζημίες έκλεισαν τα Μετοχικά Αμερικής στα 27 εκατ. Ευρώ (+0,45%), τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών στα 197,7 εκατ. ευρώ (-1,04%) ενώ τα Μετοχικά Ευρωζώνης στα 32,6 εκατ. ευρώ (-1,08%). Τα Μετοχικά Ελλάδας σημείωσαν άνοδο (+0,72%) στα 683,6 εκατ. Ευρώ.
Το συνολικό ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ σημείωσε οριακές απώλιεις κατά -0,27% στα 1.425,8 εκατ. ευρώ, με τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας να διαμορφώνονται στα 486,9 εκατ. ευρώ (-0,48%), τα Ομολογιακά Κρατικά – Αναπτυγμένων Αγορών στα 383,1 εκατ. ευρώ (-0,24%), τα Ομολογιακά Διεθνή στα 324,1 εκατ. ευρώ (-0,11%) και τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά – Επενδυτικής Διαβάθμισης στα 225,3 εκατ. ευρώ (-0,09%).
Τέλος, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ κινήθηκε και αυτό πτωτικά κατά -0,37% στα 1.099,3 εκατ. ευρώ, τα υπό διαχείριση κεφάλαια της κατηγορίας των Σύνθετων Α/Κ κατά -0,45% και διαμορφώθηκαν στα 554,4 εκατ. ευρώ ενώ το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς κατά -0,65% στα 2.169,5 εκατ. ευρώ.