Ως ημερομηνία αρχείου (Record Date) ορίσθηκε η 11η Μαΐου 2009, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 11 Μαΐου 2009.

Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-interest date) ορίστηκε η 7η Μαΐου 2009.

Το επιτόκιο των Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειράς Β για την τριμηνία 20/02/2009 -19/05/2009 είναι 3%.

Υπενθυμίζεται επίσης το επενδυτικό κοινό ότι η Τράπεζα Κύπρου θα εξαγοράσει στο άρτιο τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειράς Β στις 20 Μαΐου 2009. Η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειράς Β στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα είναι η 6η Μαΐου 2009.