Από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες διαπραγματεύονται χωρίς τοκομερίδιο (ex-coupon date), οι ομολογίες της Bally’s Intralot θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πέμπτου τοκομεριδίου.
Το συνολικό μεικτό ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται σε 3.921.666,67 ευρώ. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, διαμορφώνεται στα 30,1666666667 ευρώ.
Ο υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί με ετήσιο επιτόκιο 6,00%, προ φόρων, με βάση έτος 360 ημερών και τον πραγματικό αριθμό ημερών της περιόδου (Actual/360). Η πληρωμή αφορά συνολικά 130.000 ομολογίες, οι οποίες σήμερα διαπραγματεύονται στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens.
Η καταβολή των τόκων στους δικαιούχους των ομολογιών, δηλαδή στους Ομολογιούχους, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 μέσω της Euronext Securities Athens, η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη της ATHEXCSD.
Η διαδικασία πληρωμής θα πραγματοποιηθεί μέσω των Συμμετεχόντων που τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), δηλαδή μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις.
Ειδικές διαδικασίες προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Ειδικότερα, σε περίπτωση καταβολής τοκομεριδίου σε κληρονόμους αποβιωσάντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος του Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η πληρωμή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
Αντίστοιχα, όταν ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, τα οφειλόμενα ποσά θα καταβάλλονται μέσω της Euronext Securities Athens για χρονικό διάστημα έως ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής. Στην περίπτωση κληρονόμων, η καταβολή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας νομιμοποίησης.
Μετά την παρέλευση του ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής, τα ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί θα κατατίθενται ως χρηματική παρακαταθήκη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ).
