Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τόκου ορίσθηκε η 5η Σεπτεμβρίου 2008, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 5 Σεπτεμβρίου 2008 θα είναι δικαιούχοι του τόκου.
Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων.
Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-interest date) ορίστηκε η 8η Σεπτεμβρίου 2008.
Το επιτόκιο των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 για την τριμηνία 20/06/2008-19/09/2008 είναι 6,212%.
Επισημαίνεται ακόμη ότι για την πληρωμή των Τόκων των πιο πάνω Αξιογράφων θα ορίζεται και θα ανακοινώνεται η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων.
Στην ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων θα συμπεριλαμβάνονται και οι επενδυτές οι οποίοι θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την ημερομηνία αυτή.
Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων.
Θα ανακοινώνεται επίσης και η ημερομηνία αποκοπής (ex-interest date).
