Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας, μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η αύξηση ήταν 9,21% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, συνεχίζοντας την αυξητική τροχιά η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020.

Η αγορά της θεσμικής διαχείρισης είναι πλέον μοιρασμένη μεταξύ των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.-αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν το 50,2% του συνόλου της αγοράς, και των υπολοίπων μορφών θεσμικής διαχείρισης, δηλαδή του asset management στο 33,7%, του σταθερά αυξανόμενου κλάδου των Α.Ε.Ε.Α.Π. 15,5% και της μικρής προς το παρόν διείσδυσης των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.12.2021 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

• Με 31.12.2021, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε μεγάλη αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 37,5% από την αρχή του έτους (6,1% από το προηγούμενο τρίμηνο), με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €11,13 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €8 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €3 δισ.).
• Οι εισροές κεφαλαίων στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνεχίστηκαν δυναμικά και το τέταρτο τρίμηνο του 2021, για έβδομο συνεχιζόμενο τρίμηνο, με εισροές τριμήνου ύψους €478 εκ.

Από την αρχή του έτους οι συνολικές εισροές κεφαλαίων σε ΟΣΕΚΑ ανήλθαν στα €2,5 δισ.

• Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των Μετοχικών και Μικτών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις κατέγραψαν η μικρή κατηγορία των Μετοχικών Αμερικής με 24,56%, οι Μετοχικοί-Αναπτυγμένων Αγορών με 22,99%, Μετοχικοί-Αναπτυσσομένων Αγορών με 19,34%, η μικρή κατηγορία των Διεθνών Μετοχικών με 18,19%, Μετοχικοί Ευρωζώνης με 17,93%, Μετοχικοί Ελλάδας με 16,66% και Funds of Funds Μετοχικοί με 16,20%.
• Ειδικότερα στην κατηγορία των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας αξίζει να σημειωθεί ότι ΟΛΟΙ οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. (10,43%), με αποδόσεις από 11,13% έως 25,90%.

• Στον κλάδο του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από μέλη της Ε.Θ.Ε. την 31.12.2021, κατέγραψε επίσης αύξηση στα ενεργητικά κατά 10,87% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €7.470 εκ.
• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., όπου τον Ιούλιο 2021 προσετέθη η TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. του Ομίλου FOURLIS, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2021 (*) ανήλθε σε €3.437 εκ. μία αύξηση 12,05% στο εξάμηνο (από 31.12.2020).
• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 13,21% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε €139,9 εκ.