Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 30/6/2005 παρουσίασε αύξηση 52%, σε σχέση με την καθαρή θέση της 30/6/2004 και ανήλθε σε 65 εκατ. ευρώ, έναντι 43 εκατ. στις 30/6/2004, αντιστοιχεί δε σε εσωτερική αξία μετοχής στις 30/6/2005 3,98 ευρώ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία προέβη στις 27/09/2004 σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατ. ευρώ και διένειμε στους μετόχους της κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2005 μέρισμα ποσού 4,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,27 ευρώ ανά μετοχή. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κλπ) ανήλθαν στις 30/6/2005 σε 58,2 εκατ. ευρώ έναντι 47,8 εκατ. στις 31/12/2004. Η ποσοστιαία σύνθεση του χαρτοφυλακίου (χρεόγραφα και διαθέσιμα) της Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ σε τρέχουσες τιμές στις 30/6/2005 είχε ως εξής: 79,01% μετοχικοί τίτλοι εισηγμένοι κατά κύριο λόγο σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, 8,35% ομόλογα εξωτερικού και 12,64% διαθέσιμα και λοιπά. Ειδικότερα δε το χαρτοφυλάκιο της 30/6/2005 περιελάμβανε: 28,43% μετοχές Ρωσίας, 19,05% μετοχές Τουρκίας, 17,39% μετοχές Ελλάδας, 8,62% μετοχές Ουγγαρίας, 4,06% μετοχές Πολωνίας, 0,93% μετοχές Τσεχίας, 0,28% μετοχές Βουλγαρίας και 0,25% μετοχές Ρουμανίας.