Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αρχείου (Record Date) ορίσθηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2010, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 9 Σεπτεμβρίου 2010.
Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.
Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-interest date) ορίστηκε η 7η Σεπτεμβρίου 2010.
Το επιτόκιο των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 για την τριμηνία 20/06/2010 -19/09/2010 είναι 1,979%.