Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι δηλώσεις του διοικητή της Fed, Christopher Waller, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων ακόμη και στην περίπτωση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού τον Οκτώβριο, ενώ εκτίμησε ότι μια μέτρηση υψηλότερη των προβλέψεων θα μπορούσε να δικαιολογήσει αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης.
Οι αγορές, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, προεξοφλούν αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου, με το εύρος των επιτοκίων να διαμορφώνεται δυνητικά στο 4,00%-4,25%.
Οι προβλέψεις των οικονομολόγων κάνουν λόγο για αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο και του δομικού πληθωρισμού, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, κατά 0,2%. Ωστόσο, δεν θα υπάρχουν ετήσιες συγκρίσεις, καθώς το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους είχε εμποδίσει τη συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων.
Ημερήσιες τάσεις
Το μεσημέρι της Τρίτης (10/11), το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 74.273,70 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 0,3%, αν και σε ορίζοντα επταημέρου καταγράφει απώλειες 3,5%. Η κεφαλαιοποίησή του διαμορφώνεται στα 1,494 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στη συνολική αγορά προσεγγίζει το 59%.
Το Ethereum κινείται στα 2.090,31 δολάρια, με ημερήσιες απώλειες 0,7%, ενώ η Solana υποχωρεί κατά 1,5%, στα 84,59 δολάρια. Το XRP διαπραγματεύεται στο 1,08 δολάριο, σημειώνοντας πτώση 0,6%.
Στον αντίποδα, το BNB ενισχύεται κατά 1,1%, στα 687,47 δολάρια, το Dogecoin καταγράφει κέρδη 1%, στα 0,06929 δολάρια, ενώ το Cardano σημειώνει άνοδο 1,7%, στα 0,1779 δολάρια.
Ισχυρές πιέσεις δέχεται το Monero, το οποίο υποχωρεί κατά 7,5%, στα 552,22 δολάρια, διευρύνοντας τις απώλειές του στο 11,6% σε επίπεδο εβδομάδας. Αντίθετα, το Shiba Inu κινείται ανοδικά κατά 1,2%, στα 0,000004429 δολάρια.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται στα 2,539 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια υποχώρηση 0,3%.
Εκροές από τα Bitcoin ETFs και επιφυλακτικότητα στα παράγωγα
Πιέσεις στην επενδυτική ψυχολογία εξακολουθούν να ασκούν οι εκροές από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν καθαρές εκροές 201 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τη Farside Investors, με το IBIT της BlackRock να εμφανίζει εκροές 213,2 εκατ. δολαρίων και να συμπληρώνει επτά διαδοχικές συνεδριάσεις αποχωρήσεων κεφαλαίων.
Την ίδια στιγμή, η αγορά παραγώγων παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης. Οι ρευστοποιήσεις θέσεων σε futures υποχώρησαν κατά 84% μέσα σε 24 ώρες, στα 184 εκατ. δολάρια, από περισσότερα από 1 δισ. δολάρια τη Δευτέρα. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 8,55%, στα 165,2 δισ. δολάρια, ενώ το ανοιχτό ενδιαφέρον αυξήθηκε οριακά κατά 0,59%, στα 128,4 δισ. δολάρια.
Στο Bitcoin, το ανοιχτό ενδιαφέρον ενισχύθηκε κατά 0,70%, ενώ η τιμή του αυξήθηκε κατά 0,25% στο αντίστοιχο διάστημα αναφοράς. Αντίστοιχα, στο Ethereum το ανοιχτό ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά 0,72%, παρά την υποχώρηση της τιμής κατά 0,35%, ενώ στη Solana ενισχύθηκε κατά 1,94%, την ώρα που η τιμή της υποχώρησε κατά 1,06%.
Αξιοσημείωτη είναι και η κινητικότητα στο Avalanche (AVAX), όπου το ανοιχτό ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά 13% σε 24 ώρες, έναντι ανόδου 5% στην τιμή. Η εξέλιξη ακολούθησε την ανακοίνωση της Ava Labs ότι το blockchain Avalanche θα αποτελέσει βασική υποδομή για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό συναλλαγών σε σχεδιαζόμενη πλατφόρμα tokenized τίτλων που συνδέεται με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).
Πετρέλαιο, χρυσός και Wall Street
Στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει κάποια ανακούφιση στις αγορές. Το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Αυγούστου, ενώ το Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 90 δολάρια, μετά τις ενδείξεις για προσωρινή παύση περαιτέρω επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Αντίθετα, ο χρυσός υποχώρησε περισσότερο από 1%, κάτω από τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του Nasdaq 100 κινήθηκαν πτωτικά μετά την ισχυρή ανάκαμψη της Δευτέρας. Υπενθυμίζεται ότι ο S&P 500 κατέγραψε στην προηγούμενη συνεδρίαση την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 8 Απριλίου, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 2,7%, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχαν προκαλέσει οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.
Συνολικά, η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής, με τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό και τις ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Fed να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την επενδυτική κατεύθυνση των επόμενων ημερών.
