Για να επιβεβαιώσετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι τιμές των Α/Κ, θα πρέπει από το συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά ΑΕΔΑΚ, να ελέγξετε τα εξής:
Στην τρίτη στήλη «Κατ. Α/Κ», εμφανίζεται ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στη στήλη «Συν. Α/Κ» εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων της κάθε ΑΕΔΑΚ, και στην τελευταία σειρά του πίνακα εμφανίζονται αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί και ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Συνεπώς, η καταχώρηση των τιμών έχει ολοκληρωθεί όταν ο συνολικός αριθμός στην τρίτη και τέταρτη στήλη να είναι ο ίδιος.
Παράδειγμα ολοκληρωμένης καταχώρησης:
|
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 2/9/2010 |
|||||
|
A/A |
Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Κατ. Α/Κ |
Συν. Α/Κ |
Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2010 |
Συνολικό Ενεργητικό σε € την 2/9/2010 |
|
1 |
EUROBANK EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
76 |
76 |
2.676.716.644,18 |
2.041.536.029,08 |
|
2 |
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
43 |
43 |
1.897.772.325,78 |
1.439.110.541,37 |
|
3 |
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
27 |
27 |
1.735.697.041,97 |
1.398.467.063,40 |
|
4 |
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
2 |
2 |
1.066.416.793,86 |
861.326.377,71 |
|
5 |
HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
11 |
11 |
515.049.651,14 |
342.628.653,13 |
|
6 |
ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
24 |
24 |
337.432.779,48 |
304.565.115,11 |
|
7 |
MARFIN Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
10 |
10 |
626.691.535,32 |
271.117.922,42 |
|
8 |
AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
7 |
7 |
327.365.982,66 |
238.030.184,38 |
|
9 |
Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
7 |
7 |
122.731.191,48 |
219.198.320,16 |
|
10 |
ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
11 |
11 |
243.990.323,28 |
207.536.977,76 |
|
11 |
PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
4 |
4 |
27.200.333,31 |
182.111.745,47 |
|
12 |
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
13 |
13 |
200.289.657,90 |
165.039.756,13 |
|
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
13 |
13 |
177.585.863,56 |
120.259.697,60 |
|
14 |
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
7 |
7 |
134.606.607,56 |
108.327.284,21 |
|
15 |
ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
5 |
5 |
130.606.931,30 |
104.029.346,50 |
|
16 |
MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
9 |
9 |
115.356.755,01 |
91.543.861,60 |
|
17 |
ATTICA WEALTH MANAGEMENT AΕΔΑΚ |
8 |
8 |
85.518.144,55 |
69.281.976,88 |
|
18 |
ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
10 |
10 |
87.433.682,80 |
65.836.938,11 |
|
19 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
10 |
10 |
51.550.712,58 |
45.902.297,06 |
|
20 |
T Funds ΑΕΔΑΚ |
4 |
4 |
53.646.602,45 |
43.418.693,31 |
|
21 |
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
6 |
6 |
45.053.228,68 |
34.136.957,23 |
|
22 |
PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
4 |
4 |
14.699.930,38 |
11.034.548,61 |
|
|
ΣΥΝΟΛΑ |
311 |
311 |
10.673.412.719,23 |
8.364.440.287,23 |
Αναφορικά με τον υπολογισμό του καθαρού ποσού εισροών-εκροών σας υπενθυμίζουμε ότι για τον σωστό υπολογισμό συνυπολογίζονται και τα μερίδια της επόμενης εργάσιμης ημερομηνίας από την τελική που καταχωρείται, οπότε θα πρέπει να ελέγχετε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των τιμών και για την επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
Παράδειγμα: Εάν θέλετε να δείτε τις εισροές-εκροές για την περίοδο 1/1/2010 έως 30/6/2010, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και οι τιμές για την 1/7/2010.
