Η εν λόγω περίδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006. Ειδικότερα, για το επιτόκιο, ισχύουν τα εξής:

Επιτόκιο αναφοράς 3,417% (Euribor 3 μηνών, value date 1η Οκτωβρίου 2006).

Περίοδος επιτοκίου: τρεις μήνες.

Περίοδος τοκοφορίας: τρεις μήνες.

Περιθώριο (spread): 1,75%.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το επιτόκιο για την περίοδο τοκοφορίας 01/10/06-31/12/06 καθορίζεται στο 5,167%.

Αριθμός ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 298.240.

Αριθμός ομολογιών μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές: 76.720.

Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών: 93.260.199.

Αριθμός προνομιούχων ονομαστικών μετοχών: 11.088.784.

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).