Αναλυτικά, το ενεργητικό των Funds of Funds αυξήθηκε κατά +0,46% στα 1.015,2 εκατ. ευρώ, με τα Μετοχικά Funds of Funds να διαμορφώνονται στα 306,6 εκατ. ευρώ (+0,80%), τα Μικτά Funds of Funds στα 632,6 εκατ. ευρώ (+0,31%) και τα Ομολογιακά Funds of Funds στα 76,1 εκατ. ευρώ (+0,34%).

Τα Μετοχικά Α/Κ διαμορφώθηκαν στα 1.022,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας πτώση κατά -0,31%. Τα Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών έκλεισαν με ενεργητικό 36,4 εκατ. ευρώ (+0,86%), τα Μετοχικά Αμερικής διαμορφώθηκαν στα 27,1 εκατ. ευρώ (+1,56%), τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών στα 195,7 εκατ. ευρώ (-0,56%), ενώ τα Μετοχικά Ευρωζώνης στα 32,9 εκατ. ευρώ (+0,61%). Τα Μετοχικά Ελλάδας σημείωσαν πτώση (-0,42%) στα 681,8 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ υποχώρησε κατά -0,63% στα 1.414,1 εκατ. ευρώ, με τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας να διαμορφώνονται στα 478 εκατ. ευρώ (-1,76%), τα Ομολογιακά Κρατικά – Αναπτυγμένων Αγορών στα 381,3 εκατ. ευρώ (-0,41%), τα Ομολογιακά Διεθνή στα 324,5 εκατ. ευρώ (+0,22%) και τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά – Επενδυτικής Διαβάθμισης στα 223,9 εκατ. ευρώ (+0,18%).

Τέλος, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ κινήθηκε πτωτικά κατά -0,90% στα 1.089,2 εκατ. ευρώ και τα υπό διαχείριση κεφάλαια της κατηγορίας των Σύνθετων Α/Κ κατά -0,49% και διαμορφώθηκαν στα 543,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς αυξήθηκε κατά +0,15% στα 2.103,8 εκατ. ευρώ.