Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,18%, στις 11.972,25 μονάδες, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,60% στις 2.177,01 μονάδες και ο Standard Poor's 500 κατά 0,90% στις 1.276.60 μονάδες.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας ο τραπεζικός κλάδος, με τη μετοχή της Bear Stearns να βρίσκεται σε κάθετη πτώση, που άγγιξε και το 88%, μετά την ανακοίνωση για εξαγορά της από τη JP Morgan έναντι μόλις 240 δισ. δολαρίων, ή 2 δολαρίων ανά μετοχή, προκειμένου να γλιτώσει τη χρεοκοπία.
Οι μέτοχοι της Bear Stearns θα λάβουν μετοχές στη JP Morgan ίσες με περίπου 2 δολάρια ανά μετοχή έναντι 30 δολαρίων ανά μετοχή που ήταν κατά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών. Η συμφωνία έγινε με discount της τάξεως του 90%.
Η Federal Reserve των ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσει την συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής στήριξης ύψους έως 30 δισ. δολ. των λιγότερο ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων της Bear Stearns.
Στις άλλες τράπεζες, απώλειες κατέγραψαν οι Citigroup, Morgan Stanley και Goldman Sachs. Η μόνη που διασώθηκε είναι η μετοχή της JP Morgan, η οποία βρέθηκε να σημειώνει κέρδη της τάξεως του 12% στο κλείσιμο της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς. Οι αναλυτές μάλιστα θεωρούν ότι είναι η μοναδική τράπεζα που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και θα είναι η μοναδική κερδισμένη από τη κρίση.
Βουτιά σημείωσε και η μετοχή της MF Global, της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής παγκοσμίως διαπραγμάτευσης παραγώγων, που έφτασε να καταγράφει απώλειες της τάξεως του 80%, καθώς οι πελάτες της αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, σοβούσης της κρίσης στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, που επιδεινώθηκε σήμερα μετά την εξαγορά της Bear Stearns από τη JPMorgan Chase.
Ακόμη, στο κλείσιμο των 2 γραφείων της στην Ευρώπη που διεξήγαν έρευνες για την ευρωπαϊκή πιστωτική αγορά προέβη η Lehman Brothers, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία δεν έχει παρουσιάσει καμία ανάλυση εδώ και μια εβδομάδα. Οι μετοχές της κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία της, που άγγιξαν έως και το 34%, ενώ ο αριθμός των χρηματιστών που θεωρούν ότι η μετοχή της μπορεί να πέσει έως και 50% αυξάνεται, στον αρνητικό απόηχο ότι η μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της Bear Stearns δεν απέφυγε την εξαγορά από την JP Morgan.
Παράλληλα, η Moody΄s υποβάθμισε την πιστοληπτική της αξιολόγηση για τη Lehman σε «σταθερή» από «θετική», ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να προβεί σε αναβαθμίσεις. Την ίδια ώρα, η HSBC υποβάθμισε τη σύστασή της για την μετοχή της εταιρείας σε «underweight».
H Oppenheimer, ωστόσο, δηλώνει ότι η μετοχή της Lehman αποτελεί επενδυτικό «κελεπούρι», καθώς έχει διαγράψει την χειρότερη πορεία από τις 3 μεγαλύτερες μετοχές της Wall Street.
Φαίνεται ότι πέραν των τραπεζών, και η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί πάση θυσία, να ενισχύσει την κυκλοφορία του χρήματος στην αμερικανική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό οι οικονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στις 2 Μαΐου θα αρχίσουν τις επιστροφές φόρων, ύψους 130 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να παράσχουν στήριγμα στην παραπαίουσα αμερικανική οικονομία.
Ακόμη, κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,25%, μείωσε χθες το διατραπεζικό επιτόκιο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε μία προσπάθεια να δώσει μεγαλύτερα περιθώρια πίστωσης στις μεγάλες τράπεζες για να εγγυηθούν τα δάνειά τους.
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Fed θεωρείται «προάγγελος» μίας νέας μείωσης στο βασικό επιτόκιο του δολαρίου. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει αύριο, Τρίτη, αναφορικά με τη νομισματική πολιτική της, και οι αναλυτές είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα δούμε μια νέα μείωση του κόστους δανεισμού.
Πλήρη στήριξη στις αποφάσεις της Federal Reserve παρείχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Μπους, σε ομιλία του, ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν περίοδο «προκλήσεων». Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει τον πλήρη έλεγχο των προκλήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι οι χρηματοοικονομικ
