Μετά απο την έντονη πτώση που παρουσίασαν οι μετοχικές αγορές το 2ο τρίμηνο του 2006, τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια προσανατολίστηκαν κυρίως προς τις μεγάλες αγορές του δυτικού κόσμου και λιγότερο προς τις αναδυόμενες αγορές. Συνεπακόλουθα, κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, οι αγορές της αναδυόμενης Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, κινήθηκαν σταθεροποιητικά με μια ελαφρά ανοδική τάση. Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ομάδα της Global ΑΕΕΧ αύξησε βαθμιαία την έκθεση του χαρτοφυλακίου σε μετοχικές αξίες με αποτέλεσμα στο τέλος της περιόδου, η απόδοση της εσωτερικής αξίας καθώς επίσης και η κερδοφορία της εταιρείας να έχουν αυξηθεί σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 30/9/2006 ανήλθε σε 76 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. στις 30/9/2005, αντιστοιχεί δε σε εσωτερική αξία μετοχής στις 30/9/2006 4,65 ευρώ και απόδοση εσωτερικής αξίας από την αρχή του έτους 2,61%. Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία διένειμε στους μετόχους της κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου 2006 μέρισμα για τη χρήση 2005 ποσού 4,9 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κλπ) ανήλθαν στις 30/9/2006 σε 65 εκατ. έναντι 67 εκατ στις 31/12/2005.

Η ποσοστιαία σύνθεση του χαρτοφυλακίου (χρεόγραφα και διαθέσιμα) της Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ σε τρέχουσες τιμές στις 30/9/2006 είχε ως εξής: 70,81% μετοχικοί τίτλοι εισηγμένοι κατά κύριο λόγο σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, 14,5% ομόλογα εξωτερικού και 14,69% διαθέσιμα και λοιπά. Ειδικότερα δε το χαρτοφυλάκιο της 30/9/2006 περιελάμβανε: 20,13% μετοχές Τουρκίας, 19,59% μετοχές Ελλάδας, 12.87% μετοχές Αιγύπτου, 9,07% μετοχές Ρωσίας, 4,97% μετοχές Ουγγαρίας, 2,78% μετοχές Ρουμανίας, 0,3% μετοχές Βουλγαρίας και 1,10% μετοχές Τσεχίας. Τέλος, ας σημειωθεί ότι λόγω χρήσης παραγώγων (ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης) για αντιστάθμιση κινδύνου στους δείκτες CRTX Ρωσίας, XU030 Τουρκίας, BUX της Ουγγαρίας και ASE της Ελλάδας, η καθαρή έκθεση της Global ΑΕΕΧ στην αγορά της Ρωσίας ήταν 8,64%, της Τουρκίας 13,93%, της Ουγγαρίας ήταν 1,87% και στην αγορά της Ελλάδας 12,59%.