H Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διαγραφές ζημιών ύψους 3,7 δις δολαρίων λόγω της κρίσης στην αγορά των subprime δανείων ενώ παράλληλα δήλωσε ότι μειώσει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία της.
Η εταιρεία έχει «χάσει» 3,7 δις δολάρια στο δίμηνο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου καθώς η τιμές των μετοχών που σχετίζονται με ενυπόθηκα δάνεια κατέγραψαν μεγαλύτερη του αναμενόμενου «βουτιά».
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων αναμένεται να βρεθούν η Lehman Brothers και Goldman Sachs. Οι δύο εταιρίες καταγράφουν ήδη σημαντική υποχώρηση στην Ευρώπη. H Alcoa, η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής αλουμινίου, μετά την ανακοίνωση της BHP Billiton ότι πρόκειται να προχωρήσει σε εξαγορά της Rio Tinto.
Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν χθες τεράστιες απώλειες μετά την υποχώρηση του δολαρίου σε νέα ιστορικά χαμηλά έναντι του ευρώ και την ανακοίνωση της μεγαλύτερης υποχώρησης κερδών στην ιστορία της General Motors κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. O Dow Jones υποχώρησε κατά 360 μονάδες.
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στην Ευρώπη
Μεικτές τάσεις καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση της απόφασης της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα στο 4% τα ευρωπαϊκά επιτόκια και της Bank of England να διατηρήσει στο 5,75% το επιτόκιο της στερλίνας.
Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,29% στις 6.403,80 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει υποχώρηση κατά 0,53% στις 5.653,26 μονάδες και στην Φρανκφούρτη ο DAX καταγράφει άνοδο κατά 0,20% στις 7.814,98 μονάδες.
Η Fortis, η Deutsche Bank και η UBS ηγούνται την πτώσης μεταξύ των εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου.
Απώλειες και για την BHP Billiton και την Anglo American μετά την υποχώρηση της τιμής του χαλκού στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων σε χαμηλά δύο μηνών.
Οι αναλυτές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το μέγεθος των επιπτώσεων από την πιστωτική κρίση και εκτιμούν ότι δεν θα δούμε και άλλες «πληγές».
Το ευρώ διαπραγματεύεται σε ιστορικά υψηλά έναντι του δολαρίου εν μέσω των εκτιμήσεων ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το ύψος των επιτοκίων. Παράλληλα οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Jean-Claude Trichet θα δώσει σήμερα το «σήμα» για μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά τους επόμενους μήνες.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο στο 4% το βασικό επιτόκιο του ευρώ σε μία προσπάθεια να ισορροπήσει στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της έντασης των πληθωριστικών πιέσεων.
Το 19μελές συμβούλιο της ΕΚΤ βρίσκεται αντιμέτωπο με την αύξηση του πληθωρισμού, που πυροδοτείται από το ράλι του αργού προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, για την αναχαίτιση του οποίου θα απαιτούνταν αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι ρυθμοί ανάπτυξης βαίνουν επιβραδυνόμενοι, δεδομένου που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την μείωση του κόστους δανεισμού. Γι αυτό το λόγο, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, ίσως περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα πριν δούμε νέα αύξηση του ευρω-επιτοκίου.
Λίγο νωρίτερα η Bank of England διατήρησε αμετάβλητο στο 5,75% το επιτόκιο της στερλίνας, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε. Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας αντιστάθηκαν στις πιέσεις για μείωση του κόστους δανεισμού λόγω της ανησυχίας ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και των τιμών θα εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις.
Να σημειωθεί ότι η «απροθυμία» της Bank of England να ακολουθήσει την πολιτική μείωσης των επιτοκίων της Federal Reserve έχει οδηγήσει την στερλίνα σε υψηλά 26 ετών έναντι του δολαρίου. Τα επιτόκια της Βρετανίας είναι τα υψηλότερα μεταξύ των «επτά ισχυρών».
