Το περιθώριο ανόδου έως την τιμή-στόχο εκτιμάται περίπου στο 15%.
Η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως τα εξαμηνιαία αποτελέσματα ξεπέρασαν σημαντικά τις προβλέψεις, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική του ομίλου να εστιάζει σε έργα υψηλής αξίας σε καλώδια και σωλήνες δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους μετόχους.
Μετά την αναβάθμιση του guidance από την εταιρεία, η NBG αναθεωρεί τις προβλέψεις της, προβλέποντας πλέον έσοδα ύψους 2,66 δισ. ευρώ το 2027, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14%.
Τα προσαρμοσμένα EBITDA (a-EBITDA) εκτιμώνται στα 408 εκατ. ευρώ το 2027, αυξανόμενα κατά 14,4% ετησίως, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 229 εκατ. ευρώ, με μέση ετήσια αύξηση 18,4%.
Αναφορικά με την αποτίμηση, σημειώνεται ότι παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής κατά περίπου 42% από την αρχή του έτους, η αποτίμηση της παραμένει ευθυγραμμισμένη με τις αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου με βάση τον δείκτη EV/EBITDA για το 2026. Επιπλέον, δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί στην τιμή η θετική επίδραση από την επέκταση στις ΗΠΑ.
