Οι αγοραστές ξεκίνησαν ευδιάθετα και περί τις 11πμ πέτυχαν να καταγράψουν υψηλό ημέρας στις 2508 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (MOH, Κύπρου, ΕΥΔΑΠ). Όμως, ο τζίρος δεν ήταν επαρκής επιτρέποντας στους πωλητές να οδηγήσουν το ΓΔ σε υποχώρηση. Στις δημοπρασίες καταγράφηκαν τελικά μικρά μόνο κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,765% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,58%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (+4,11%), η Helleniq Energy (+1,86%), η Κύπρου (+2,46%), η ΕΥΔΑΠ (+3,80%), η Aegean (+1,47%) αλλά και η Q & R (+3,54%), η ΑΣΤΑΚ (+7,93%), η ΥKNOT (+5,90%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,32%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,44%), η Cenergy (-1,64%), η ΔΕΗ (-1,17%), ο Τιτάν (-1,56%), η Βιοχάλκο (-1,98%), η ΕΕΕ (-1,72%), η ΕΛΧΑ (-2,42%), το Jumbo (-1,50%), ο Aktor (-1,54%) και η Allwyn (-2,34%). Απολογιστικά, 72 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 εκείνων που υποχώρησαν. Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση στις αγορές.

Ο ΓΔ αναπήδησε πάνω στην πρώτη κρίσιμη στήριξη των 2484 μονάδων.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση είναι πλέον στις 2520 μονάδων και ακολουθούν οι 2542. Η υπέρβασή τους αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να θεωρήσουμε την διόρθωση περατωθείσα.

Γενική εικόνα

Αναμένουμε το Χρηματιστήριο Αθηνών να επιχειρήσει να συνεχίσει τη σταθεροποίησή του, μετά το οριακά θετικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 2.492,20 μονάδες.

Η τραπεζική αντίδραση, το ράλι σε Motor Oil και ΕΥΔΑΠ, η άνοδος των διεθνών αγορών και η αποκλιμάκωση του πετρελαίου δημιουργούν καλύτερο υπόβαθρο για την επόμενη συνεδρίαση. Η εικόνα παραμένει επιφυλακτική, καθώς ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να κρατήσει τις 2.500 μονάδες. Πρώτο ζητούμενο είναι η επιστροφή πάνω από τις 2.500–2.510 μονάδες, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για κίνηση προς τις 2.520–2.540 μονάδες. Η Μέση Ανατολή και η πορεία της ενέργειας παραμένουν οι βασικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Σημεία παρακολούθησης

• Γενικός Δείκτης: Κλείσιμο στις 2.492,20 μονάδες (+0,18%), χωρίς να διατηρήσει τις 2.500 μονάδες. Πρώτο ζητούμενο η επιστροφή πάνω από τις 2.500–2.510 και στη συνέχεια κίνηση προς τις 2.520–2.540 μονάδες. Κρίσιμη στήριξη στις 2.457–2.438 μονάδες.
• FTSE/ATHEX Large Cap: Κλείσιμο στις 6.330,7 μονάδες (+0,26%). Πρώτη στήριξη στις 6.300–6.315 μονάδες, με επιστροφή πάνω από τις 6.400 να βελτιώνει την εικόνα. Βασική αντίσταση στις 6.500–6.550 μονάδες.
• Δείκτης Τραπεζών: Ισχυρή αντίδραση 1,58% στις 2.842,5 μονάδες. Κρίσιμη η ζώνη των 2.850–2.860 μονάδων, με διάσπαση να ανοίγει τον δρόμο προς τις 2.900. Στήριξη στις 2.800 και 2.750–2.729 μονάδες.
• ΑΛΦΑ: Κρίσιμη η στήριξη των €3,97–4,00, ενώ επιστροφή πάνω από τα €4,10–4,14 απαιτείται για ουσιαστική βελτίωση.
• ΕΥΡΩΒ: Mε θετική την επιστροφή πάνω από τα €4,30–4,32. Επόμενο ζητούμενο η διάσπαση των €4,38–4,40, με πρώτη στήριξη στα €4,28–4,30.
• MOH: Ισχυρό ράλι 4,11% στα €44,60 και νέα υψηλά, μετά την καθαρή διάσπαση των €43,00–43,50. Η ζώνη €43,50–44,00 αποτελεί πλέον πρώτη στήριξη, με το ανοδικό momentum να παραμένει ενεργό. Θετικά λειτουργεί και η συμφωνία με την ΑΚΤΩΡ για το 50% της Διώρυγα Gas.
• ΕΥΔΑΠ: Νέα ισχυρή άνοδος 3,81% στα €12,54 και διάσπαση της ζώνης €12,30–12,50, η οποία αποτελεί πλέον την πρώτη στήριξη για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης.
• PROFILE: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με τη μετοχή στα €8,70 και πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Η διάσπαση των €8,28–8,37 ανοίγει τον δρόμο προς €8,75–8,80 και €9,00, με την ίδια ζώνη να αποτελεί πλέον την πρώτη στήριξη.
• REALCONS: Η ανοδική τάση παραμένει ενεργή παρά τη διόρθωση από τα €7,68. Κρίσιμη η ζώνη €7,14–7,20, με διατήρηση πάνω από αυτή να διατηρεί στόχους τα €7,40– 7,50 και €7,68. Κάτω από τα €7,14, στηρίξεις στα €6,84–6,78.
• ΙΝΤΚΑ: Αυξημένο τεχνικό ενδιαφέρον στη ζώνη €3,15–3,25, η οποία είχε αποτελέσει βάση της προηγούμενης ανοδικής κίνησης. Αξίζει παρακολούθηση για ενδείξεις συσσώρευσης, με πρώτη θετική ένδειξη πάνω από τα €3,30 και ουσιαστική βελτίωση στα €3,38–3,46. Απώλεια των €3,15 αποδυναμώνει το σενάριο.
• ΕΛΧΑ: Η Έκτακτη ΓΣ ενέκρινε με 99,68% την εξουσιοδότηση του ΔΣ για εφάπαξ ΑΜΚ έως €300 εκατ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και δυνατότητα κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους.
• LAMDA: Στις 16/7 ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση του ΚΟΔ €320 εκατ., με πρόωρη εξόφληση στις 21/7 στα €1.017,09 ανά ομολογία, μαζί με τους τόκους.

Διεθνές περιβάλλον

Ισχυρά ανοδικά έκλεισε η Wall Street, με οδηγό την τεχνολογία, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στην Ευρώπη. Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου περιόρισε τις πληθωριστικές ανησυχίες, ωστόσο η Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις ενδείξεις ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διπλωματική αποκλιμάκωση, με την πορεία του πετρελαίου να παραμένει το βασικό βαρόμετρο για το επενδυτικό κλίμα.

Brent: ~$75,5 | WTI: ~$71,5 | TTF: ~€49,40/MWh
Χρυσός: ~$4.113 | Ασήμι: ~$60 | EUR/USD: ~1,143
10ετή ομόλογα: USA ~4,56% | UK ~4,90% | DE ~3,05% | FR ~3,75% | GR ~3,75% | JP ~2,88%